比特幣期貨跳水:機構做空 散戶被割韭菜?

6月28日早間,由于價格大幅跳水,比特幣期貨受到了 群嘲 :

不是我吹,做得出單日跌幅22%的 壯舉 ,除了比特幣期貨還有誰?迎面向我們走來的是跳水隊冠軍 比特幣期貨,其特長在于跳水又快又深。我們要表揚下BTC(CME比特幣期貨),畢竟不是所有的下跌都能達到這個水平。

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行情大起大落

6月28日凌晨,比特幣一度跌至10300美元附近,較前一天的高點下跌3000美元,單日跌幅接近兩成。CME(芝加哥商品交易所)比特幣期貨BTC 7月合約收盤下跌3030美元,跌幅超過21.82%,報10855美元;BTC 8月合約收跌逾21.56%,報11095美元;BTC 9月合約收跌約21.50%,報11155美元。

截至記者發稿前,CME比特幣期貨7月合約報12100美元,再度上漲9.06%。

比特幣期貨行情波動得太劇烈。就在不就前,比特幣還是人人喊漲的 大牛市 。

今年以來,受貿易爭端升級、全球經濟增速預期下調等多重因素沖擊,全球資本市場波動加劇,比特幣顯示出避險資產特性,吸引了眾多投資者的目光。此外,Facebook擬發行加密貨幣Libra的消息也提升了市場熱度,吸引更多投資者進入加密貨幣市場。

自上周突破1萬美元大關后,比特幣仍延續漲勢,這也是自2017年年底以來,比特幣價格再次突破1萬美元。

比特幣本周一度飆漲39%,至13852美元,創2018年1月以來最高水平。但此后,比特幣又一次展現出高波動性。

6月25日,比特幣期貨主力合約突破11000美元,創16個月新高。但在6月26日下午,比特幣遭到阻擊,10分鐘內暴跌1800美元。片刻之后,著名的加密貨幣交易所Coinbase Inc.報告系統故障,一小時后該故障得以解決。6月27日比特幣繼續波動,波幅從下跌7.3%至上漲4.8%。

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散戶又當接盤俠?

比特幣期貨明明漲勢大好,為何突然如此劇烈波動?

實際上,早在連續暴漲之時,就有傳聞稱,市場上的樂觀派僅剩中小投資者,機構要大幅做空比特幣期貨。

6月21日,美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的報告反映了市場參與者的立場。期貨持倉報告顯示,截至6月18日,美國芝加哥商品交易所(CME)交易的比特幣期貨中,旨在獲取投機利潤的非商業持倉大幅增加,為現貨交易進行套期保值的商業性持倉則沒有變化,意味著比特幣期貨市場的投機性有所增強。

根據CFTC的一份報告,對沖基金上周在CME比特幣期貨市場持有的看跌 空頭 頭寸比看漲 多頭 頭寸多約14%。甚至有報告指出,其他機構持有的比特幣期貨空頭頭寸是多頭頭寸的3倍以上。

同時,在非商業持倉中,多空持倉均比上周有所增加,但凈空頭持倉量較前一周有所增加,表明投機者看空比特幣的意愿正在升溫。同時,從總持倉數據來看,空頭持倉也同樣超過了多頭持倉。

分析人士認為: 提示大家留意沖高回落的風險,今天BTC拒絕回調,短時再次大幅上漲,這是個很危險的信號,很可能是莊家的伎倆。

分析人士警告說,雖然目前比特幣價格快速上漲,但投資者應警惕比特幣市場的投機性風險。這一方面是因為比特幣市場規模較小,易于價格操縱;另一方面是因為全球迄今尚未建立健全的比特幣市場監管機制。

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